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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 736.00 | 71 057.00 | 75 680.00 | 146 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 451.00 | 71 057.00 | 82 395.00 | 153 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 270.00 | 2 973.00 | 414 297.00 | 417 270.00 |
BZ Autres créances | 77 228.00 | | 77 228.00 | 77 228.00 |
CF Disponibilités | 657 074.00 | | 657 074.00 | 657 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 707.00 | 2 973.00 | 1 149 734.00 | 1 152 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 159.00 | 74 030.00 | 1 232 129.00 | 1 306 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 896.00 | 346 300.00 | | 408 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 230.00 | 62 596.00 | | 70 230.00 |
DL TOTAL (I) | 490 126.00 | 419 896.00 | | 490 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 532.00 | 14 451.00 | | 18 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 803.00 | 48 248.00 | | 30 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 849.00 | 393 155.00 | | 483 849.00 |
EA Autres dettes | 56 656.00 | 51 983.00 | | 56 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 163.00 | 471 989.00 | | 152 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 003.00 | 979 826.00 | | 742 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 129.00 | 1 399 721.00 | | 1 232 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 605.00 | | 58 846.00 | 94 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 890.00 | | 58 846.00 | 87 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 404.00 | 14 653.00 | | 56 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 404.00 | 14 653.00 | | 56 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 305.00 | 72 305.00 | | 72 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 829.00 | 319 829.00 | | 319 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 656.00 | 56 656.00 | | 56 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 163.00 | 152 163.00 | | 152 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 413 714.00 | 413 714.00 | | 413 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VI Groupe et associés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
VP Divers | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 597.00 | 495 882.00 | 6 715.00 | 502 597.00 |
VW T.V.A. | 78 634.00 | 78 634.00 | | 78 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 003.00 | 742 003.00 | | 742 003.00 |