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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 890.00 | 56 404.00 | 31 486.00 | 87 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 605.00 | 56 404.00 | 38 201.00 | 94 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 597.00 | 2 973.00 | 1 181 623.00 | 1 184 597.00 |
BZ Autres créances | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
CF Disponibilités | 132 546.00 | | 132 546.00 | 132 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 493.00 | 2 973.00 | 1 361 520.00 | 1 364 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 098.00 | 59 377.00 | 1 399 721.00 | 1 459 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 300.00 | 271 188.00 | | 346 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 596.00 | 75 112.00 | | 62 596.00 |
DL TOTAL (I) | 419 896.00 | 357 300.00 | | 419 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 451.00 | 15 440.00 | | 14 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 248.00 | 27 109.00 | | 48 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 155.00 | 385 704.00 | | 393 155.00 |
EA Autres dettes | 51 983.00 | 59 444.00 | | 51 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 989.00 | | | 471 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 826.00 | 487 697.00 | | 979 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 721.00 | 844 997.00 | | 1 399 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 069.00 | | 30 536.00 | 64 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 069.00 | | 26 821.00 | 61 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 715.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 744.00 | 11 660.00 | | 44 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 744.00 | 11 660.00 | | 44 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 973.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 812.00 | 92 812.00 | | 92 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 906.00 | 95 906.00 | | 95 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 989.00 | 471 989.00 | | 471 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 041.00 | 1 181 041.00 | | 1 181 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VI Groupe et associés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 662.00 | 1 231 947.00 | 6 715.00 | 1 238 662.00 |
VW T.V.A. | 152 563.00 | 152 563.00 | | 152 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 826.00 | 979 826.00 | | 979 826.00 |