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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 16 681 816.00 | | 16 681 816.00 | 16 681 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 086 152.00 | | 6 086 152.00 | 6 086 152.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 795 895.00 | | 22 795 895.00 | 22 795 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 795 895.00 | | 22 795 895.00 | 22 795 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 048 766.00 | -40 028.00 | | 4 048 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 812.00 | 4 188 794.00 | | -577 812.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570 954.00 | 5 148 766.00 | | 4 570 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 585.00 | | | 180 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 196 339.00 | 16 770 897.00 | | 12 196 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 280 649.00 | | |
EA Autres dettes | 5 768 015.00 | 1 644 320.00 | | 5 768 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 224 941.00 | 23 695 866.00 | | 18 224 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 795 895.00 | 28 844 633.00 | | 22 795 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 456 925.00 | 23 695 866.00 | | 12 456 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 267.00 | | 154 267.00 | 154 267.00 |
FM Production stockée | | | 2 679 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 310.00 | |
GE Autres charges | | | 20 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 644 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 362.00 | 27 105 677.00 | | 2 834 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 174.00 | 22 916 882.00 | | 3 412 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 812.00 | 4 188 794.00 | | -577 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 586.00 | | | 260 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 196 340.00 | 12 196 340.00 | | 12 196 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 644 320.00 | 9 514 719.00 | | 1 644 320.00 |
VI Groupe et associés | 5 768 015.00 | | | 5 768 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 113 791.00 | 13 429 666.00 | | 6 113 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 224 941.00 | 12 196 340.00 | | 18 224 941.00 |