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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 17 069 931.00 | | 17 069 931.00 | 17 069 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
BZ Autres créances | 2 188 230.00 | | 2 188 230.00 | 2 188 230.00 |
CF Disponibilités | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 287 266.00 | | 19 287 266.00 | 19 287 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 287 266.00 | | 19 287 266.00 | 19 287 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 856 222.00 | 3 470 964.00 | | 5 856 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591 652.00 | 2 385 268.00 | | 2 591 652.00 |
DL TOTAL (I) | 9 547 874.00 | 6 956 222.00 | | 9 547 874.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 2 500 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 2 500 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 062 517.00 | 9 518 450.00 | | 8 062 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 851.00 | 275.00 | | 14 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 787.00 | | |
EA Autres dettes | 1 482 023.00 | 426 207.00 | | 1 482 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 639 391.00 | 10 031 720.00 | | 9 639 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 287 266.00 | 19 487 943.00 | | 19 287 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 975 043.00 | 9 618 867.00 | | 8 975 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 529 166.00 | | 2 529 166.00 | 2 529 166.00 |
FG Production vendue services | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 222.00 | | 2 545 222.00 | 2 545 222.00 |
FM Production stockée | | | 661 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 606 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 010 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 006 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 996.00 | 32 986.00 | | 3 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 996.00 | 32 986.00 | | 3 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 002.00 | 32 986.00 | | -396 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019 234.00 | 780 426.00 | | 1 019 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 352.00 | 10 349 488.00 | | 5 610 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 699.00 | 7 964 220.00 | | 3 018 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 591 652.00 | 2 385 268.00 | | 2 591 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 062 517.00 | 7 478 170.00 | 584 347.00 | 8 062 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 669.00 | 1 468 669.00 | | 1 468 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 639 391.00 | 8 975 044.00 | 664 347.00 | 9 639 391.00 |