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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 7 742 044.00 | | 7 742 044.00 | 7 742 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BZ Autres créances | 16 920 972.00 | | 16 920 972.00 | 16 920 972.00 |
CF Disponibilités | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 695 053.00 | | 24 695 053.00 | 24 695 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 695 053.00 | | 24 695 053.00 | 24 695 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 447 874.00 | 5 856 222.00 | | 8 447 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 802 451.00 | 2 591 652.00 | | 3 802 451.00 |
DL TOTAL (I) | 13 350 326.00 | 9 547 874.00 | | 13 350 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 064.00 | 80 000.00 | | 350 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 446 118.00 | 8 062 517.00 | | 8 446 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531 053.00 | 14 851.00 | | 2 531 053.00 |
EA Autres dettes | 17 491.00 | 1 482 023.00 | | 17 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 344 727.00 | 9 639 391.00 | | 11 344 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 695 053.00 | 19 287 266.00 | | 24 695 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 410 275.00 | 8 975 043.00 | | 10 410 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 887 193.00 | | 17 887 193.00 | 17 887 193.00 |
FG Production vendue services | 121 435.00 | | 121 435.00 | 121 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 008 628.00 | | 18 008 628.00 | 18 008 628.00 |
FM Production stockée | | | -9 327 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 780 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 755.00 | |
GE Autres charges | | | 21 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 265 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 265 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 395.00 | 400 000.00 | | 64 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 395.00 | 400 000.00 | | 64 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 395.00 | -396 002.00 | | -64 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398 577.00 | 1 019 234.00 | | 1 398 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 780 810.00 | 5 610 352.00 | | 8 780 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 359.00 | 3 018 699.00 | | 4 978 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 802 451.00 | 2 591 652.00 | | 3 802 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 064.00 | | 350 064.00 | 350 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 446 119.00 | 7 861 730.00 | 584 388.00 | 8 446 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 531 053.00 | 2 531 053.00 | | 2 531 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VI Groupe et associés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 344 727.00 | 10 410 275.00 | 934 452.00 | 11 344 727.00 |