| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 2 683.00 | 3 527.00 | 6 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 165.00 | 5 563.00 | 602.00 | 6 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 096.00 | 8 543.00 | 1 552.00 | 10 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 471.00 | 16 790.00 | 5 681.00 | 22 471.00 |
BT Marchandises | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CF Disponibilités | 56 930.00 | | 56 930.00 | 56 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 283.00 | | 119 283.00 | 119 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 753.00 | 16 790.00 | 124 964.00 | 141 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 646.00 | 82 135.00 | | 100 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 371.00 | 18 511.00 | | -11 371.00 |
DL TOTAL (I) | 98 075.00 | 109 446.00 | | 98 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 377.00 | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 341.00 | 43 779.00 | | 8 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 834.00 | 6 831.00 | | 16 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 889.00 | 50 987.00 | | 26 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 964.00 | 160 433.00 | | 124 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 889.00 | 50 987.00 | | 26 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 686.00 | | 87 686.00 | 87 686.00 |
FG Production vendue services | 129 231.00 | | 129 231.00 | 129 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 916.00 | | 216 916.00 | 216 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 976.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 90.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 865.00 | 90.00 | | 10 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 865.00 | -90.00 | | -3 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -651.00 | 3 282.00 | | -651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 050.00 | 243 501.00 | | 225 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 421.00 | 224 990.00 | | 236 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 371.00 | 18 511.00 | | -11 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 939.00 | | 4 120.00 | 31 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 588.00 | 22 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 588.00 | 16 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | 4 120.00 | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 937.00 | 4 976.00 | 4 123.00 | 15 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 593.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 846.00 | 4 383.00 | 4 123.00 | 13 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UX Autres créances clients | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VW T.V.A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |