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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 3 507.00 | 2 703.00 | 6 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 553.00 | 10 519.00 | 8 034.00 | 18 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 928.00 | 20 191.00 | 10 737.00 | 30 928.00 |
BT Marchandises | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
BZ Autres créances | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CF Disponibilités | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 265.00 | | 105 265.00 | 105 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 193.00 | 20 191.00 | 116 002.00 | 136 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 275.00 | 100 646.00 | | 89 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 125.00 | -11 371.00 | | -17 125.00 |
DL TOTAL (I) | 80 950.00 | 98 075.00 | | 80 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559.00 | 1 714.00 | | 3 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 223.00 | 8 341.00 | | 15 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 923.00 | 16 834.00 | | 12 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 052.00 | 26 889.00 | | 35 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 002.00 | 124 964.00 | | 116 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 052.00 | 26 889.00 | | 35 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 475.00 | | 167 475.00 | 167 475.00 |
FG Production vendue services | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 678.00 | | 203 678.00 | 203 678.00 |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 967.00 | 225 050.00 | | 203 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 091.00 | 236 421.00 | | 221 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 125.00 | -11 371.00 | | -17 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 471.00 | | 8 458.00 | 22 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 260.00 | | 8 458.00 | 16 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 790.00 | 3 402.00 | | 16 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 824.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 106.00 | 2 578.00 | | 14 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VI Groupe et associés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VW T.V.A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |