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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 4 331.00 | 1 879.00 | 6 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 121.00 | 6 104.00 | 6 017.00 | 12 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 496.00 | 16 600.00 | 7 896.00 | 24 496.00 |
BT Marchandises | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 239.00 | | 68 239.00 | 68 239.00 |
BZ Autres créances | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CF Disponibilités | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 850.00 | | 107 850.00 | 107 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 346.00 | 16 600.00 | 115 747.00 | 132 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 150.00 | 89 275.00 | | 72 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 762.00 | -17 125.00 | | 4 762.00 |
DL TOTAL (I) | 85 712.00 | 80 950.00 | | 85 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 3 347.00 | | 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 3 559.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 514.00 | 15 223.00 | | 9 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 033.00 | 12 923.00 | | 19 033.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 035.00 | 35 052.00 | | 30 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 747.00 | 116 002.00 | | 115 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 035.00 | 35 052.00 | | 30 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
FG Production vendue services | 107 522.00 | | 107 522.00 | 107 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 247.00 | | 148 247.00 | 148 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376.00 | | | 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 082.00 | 203 967.00 | | 154 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 321.00 | 221 091.00 | | 149 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 762.00 | -17 125.00 | | 4 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 432.00 | 24 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 432.00 | 18 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 191.00 | 2 841.00 | 6 432.00 | 20 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 824.00 | | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 684.00 | 2 017.00 | 6 432.00 | 16 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 393.00 | 70 393.00 | | 70 393.00 |
VW T.V.A. | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |