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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 135.00 | 7 662.00 | 3 473.00 | 11 135.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 12 715.00 | 8 649.00 | 4 066.00 | 12 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 796.00 | 97 087.00 | 44 710.00 | 141 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 530.00 | 134 598.00 | 20 932.00 | 155 530.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 513.00 | 247 996.00 | 184 517.00 | 432 513.00 |
BN En cours de production de biens | 156 655.00 | | 156 655.00 | 156 655.00 |
BT Marchandises | 78 622.00 | 12 485.00 | 66 138.00 | 78 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 834.00 | 9 104.00 | 1 128 730.00 | 1 137 834.00 |
BZ Autres créances | 196 749.00 | | 196 749.00 | 196 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 079.00 | | 101 079.00 | 101 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 528.00 | 21 588.00 | 1 718 940.00 | 1 740 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 041.00 | 269 584.00 | 1 903 457.00 | 2 173 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 509 000.00 | 432 000.00 | | 509 000.00 |
DH Report à nouveau | 193.00 | 97.00 | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 240.00 | 77 097.00 | | 102 240.00 |
DL TOTAL (I) | 622 434.00 | 520 193.00 | | 622 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 668.00 | 98 937.00 | | 82 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 034.00 | 34 464.00 | | 72 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 550.00 | 497 842.00 | | 491 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 972.00 | 262 446.00 | | 296 972.00 |
EA Autres dettes | | 3 835.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 799.00 | 32 671.00 | | 337 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 023.00 | 930 195.00 | | 1 281 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 457.00 | 1 459 889.00 | | 1 903 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 685.00 | 83 925.00 | | 63 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 034.00 | | | 72 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 166.00 | | 47 246.00 | 388 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 36 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 432 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 079.00 | | 3 055.00 | 83 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 030.00 | | 43 011.00 | 267 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 057.00 | | 1 180.00 | 38 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 172.00 | 35 824.00 | | 212 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 4 553.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 063.00 | 31 271.00 | | 209 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 843.00 | | 359.00 | 12 843.00 |
6T Sur comptes clients | 17 436.00 | | 8 333.00 | 17 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 280.00 | | 8 692.00 | 30 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 780.00 | | 18 192.00 | 39 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 550.00 | 491 550.00 | | 491 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 799.00 | 337 799.00 | | 337 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 834.00 | 1 137 834.00 | | 1 137 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 426.00 | 17 741.00 | 63 685.00 | 81 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
VP Divers | 196 749.00 | 196 749.00 | | 196 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 972.00 | 296 972.00 | | 296 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 079.00 | 101 079.00 | | 101 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 024.00 | 1 435 662.00 | 11 362.00 | 1 447 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 023.00 | 1 217 338.00 | 63 685.00 | 1 281 023.00 |