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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 858.00 | 11 684.00 | 174.00 | 11 858.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 17 077.00 | 14 012.00 | 3 065.00 | 17 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 965.00 | 187 995.00 | 83 970.00 | 271 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 074.00 | 134 022.00 | 59 052.00 | 193 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 070.00 | 347 713.00 | 278 356.00 | 626 070.00 |
BT Marchandises | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 812.00 | | 572 812.00 | 572 812.00 |
BZ Autres créances | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
CF Disponibilités | 747 352.00 | | 747 352.00 | 747 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 833.00 | | 1 467 833.00 | 1 467 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 903.00 | 347 713.00 | 1 746 189.00 | 2 093 903.00 |
CU Autres participations | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 888 000.00 | 677 000.00 | | 888 000.00 |
DH Report à nouveau | 486.00 | 919.00 | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 654.00 | 210 567.00 | | 220 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 140.00 | 899 486.00 | | 1 120 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 437.00 | 153 734.00 | | 122 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 674.00 | 94 110.00 | | 90 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 218.00 | 136 488.00 | | 152 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 089.00 | 294 515.00 | | 252 089.00 |
EA Autres dettes | 8 632.00 | 3 768.00 | | 8 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 204 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 049.00 | 886 881.00 | | 626 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 190.00 | 1 786 367.00 | | 1 746 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 710.00 | 117 212.00 | | 82 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | 1 400.00 | | 1 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 695.00 | | 44 374.00 | 581 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 609.00 | | 248.00 | 96 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 052.00 | | 40 879.00 | 447 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 034.00 | | 3 246.00 | 38 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 825.00 | 57 889.00 | | 289 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 347.00 | 337.00 | | 11 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 478.00 | 57 552.00 | | 278 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 218.00 | 152 218.00 | | 152 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 089.00 | 252 089.00 | | 252 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 096.00 | 99 096.00 | | 99 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
UX Autres créances clients | 572 812.00 | 572 812.00 | | 572 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 987.00 | 38 277.00 | 77 376.00 | 120 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 248.00 | 646 289.00 | 15 959.00 | 662 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 049.00 | 543 339.00 | 77 376.00 | 626 049.00 |