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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 135.00 | 11 084.00 | 51.00 | 11 135.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 17 077.00 | 10 445.00 | 6 632.00 | 17 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 515.00 | 118 613.00 | 115 902.00 | 234 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 873.00 | 97 609.00 | 46 264.00 | 143 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 319.00 | 237 751.00 | 291 569.00 | 529 319.00 |
BN En cours de production de biens | 69 039.00 | | 69 039.00 | 69 039.00 |
BT Marchandises | 58 101.00 | | 58 101.00 | 58 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 164.00 | 9 104.00 | 848 060.00 | 857 164.00 |
BZ Autres créances | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 131 743.00 | | 131 743.00 | 131 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 562.00 | 9 104.00 | 1 205 459.00 | 1 214 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 881.00 | 246 855.00 | 1 497 028.00 | 1 743 881.00 |
CU Autres participations | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 611 000.00 | 509 000.00 | | 611 000.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | 193.00 | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 485.00 | 102 240.00 | | 66 485.00 |
DL TOTAL (I) | 688 919.00 | 622 434.00 | | 688 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 207.00 | 82 668.00 | | 171 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 886.00 | 72 034.00 | | 96 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 955.00 | 491 550.00 | | 110 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 669.00 | 296 972.00 | | 233 669.00 |
EA Autres dettes | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 328.00 | 337 799.00 | | 179 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 108.00 | 1 281 023.00 | | 808 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 027.00 | 1 903 457.00 | | 1 497 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 696.00 | | | 674 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790.00 | 1 242.00 | | 1 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 512.00 | | 146 796.00 | 432 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 990.00 | 529 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 990.00 | 395 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 134.00 | | 10 000.00 | 86 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 041.00 | | 135 414.00 | 310 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 337.00 | | 1 382.00 | 36 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 996.00 | 39 745.00 | 49 990.00 | 247 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 662.00 | 3 422.00 | | 7 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 334.00 | 36 323.00 | 49 990.00 | 240 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
6T Sur comptes clients | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 588.00 | | 12 484.00 | 21 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 588.00 | | 12 484.00 | 21 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 955.00 | 110 955.00 | | 110 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 669.00 | 233 669.00 | | 233 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 688.00 | 112 688.00 | | 112 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 328.00 | 179 328.00 | | 179 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
UX Autres créances clients | 857 164.00 | 857 164.00 | | 857 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 416.00 | 36 004.00 | 108 796.00 | 169 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 392.00 | 940 680.00 | 12 712.00 | 953 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 108.00 | 674 696.00 | 108 796.00 | 808 108.00 |