| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 365.00 | | 185 365.00 | 185 365.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 720.00 | 22 944.00 | 776.00 | 23 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 407.00 | 130 624.00 | 141 783.00 | 272 407.00 |
040 Immobilisations financières | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 739.00 | 153 568.00 | 354 171.00 | 507 739.00 |
060 Stock marchandises | 75 545.00 | 11 722.00 | 63 823.00 | 75 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 014.00 | 2 454.00 | 125 560.00 | 128 014.00 |
072 Créances – Autres | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
084 Disponibilités | 155 171.00 | | 155 171.00 | 155 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 351.00 | 14 175.00 | 375 175.00 | 389 351.00 |
110 Total général Actif | 897 089.00 | 167 743.00 | 729 346.00 | 897 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 370.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 507 589.00 | |