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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
AH Fonds commercial | 185 365.00 | | 185 365.00 | 185 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 906.00 | 19 467.00 | 10 439.00 | 29 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 376.00 | 171 905.00 | 87 471.00 | 259 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 825.00 | 59 953.00 | 53 872.00 | 113 825.00 |
BF Prêts | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 108.00 | 260 739.00 | 363 369.00 | 624 108.00 |
BT Marchandises | 64 311.00 | 434.00 | 63 877.00 | 64 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 278.00 | | 85 278.00 | 85 278.00 |
BZ Autres créances | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CF Disponibilités | 190 979.00 | | 190 979.00 | 190 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 051.00 | 434.00 | 351 617.00 | 352 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 159.00 | 261 173.00 | 714 986.00 | 976 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 044.00 | 281 629.00 | | 316 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 394.00 | 44 415.00 | | 25 394.00 |
DL TOTAL (I) | 451 438.00 | 436 044.00 | | 451 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 605.00 | 69 058.00 | | 38 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 1 134.00 | | 1 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 635.00 | 111 000.00 | | 68 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 991.00 | 128 742.00 | | 111 991.00 |
EA Autres dettes | 43 011.00 | 35 880.00 | | 43 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 548.00 | 347 815.00 | | 263 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 986.00 | 783 859.00 | | 714 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 943.00 | 347 815.00 | | 224 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 888.00 | | 27 220.00 | 597 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 624 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 373 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 685.00 | | | 224 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 981.00 | | 27 220.00 | 346 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 597.00 | 39 976.00 | 1 000.00 | 223 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 981.00 | 3 900.00 | | 24 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 616.00 | 36 076.00 | 1 000.00 | 198 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 434.00 | | | 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 409.00 | 4 409.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | 4 409.00 | 4 409.00 | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | 4 409.00 | 4 409.00 | 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 821.00 | 69 821.00 | | 69 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
UP Prêts | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
UX Autres créances clients | 85 278.00 | 85 278.00 | | 85 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 834.00 | 122 834.00 | | 122 834.00 |
VW T.V.A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 548.00 | 224 943.00 | 38 605.00 | 263 548.00 |