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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
AH Fonds commercial | 185 365.00 | | 185 365.00 | 185 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 906.00 | 15 567.00 | 14 339.00 | 29 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 650.00 | 144 062.00 | 113 588.00 | 257 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 331.00 | 52 720.00 | 36 611.00 | 89 331.00 |
BF Prêts | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 888.00 | 221 763.00 | 376 125.00 | 597 888.00 |
BT Marchandises | 64 412.00 | 434.00 | 63 978.00 | 64 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 627.00 | | 85 627.00 | 85 627.00 |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CF Disponibilités | 247 086.00 | | 247 086.00 | 247 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 168.00 | 434.00 | 407 734.00 | 408 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 056.00 | 222 197.00 | 783 859.00 | 1 006 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 629.00 | 228 187.00 | | 281 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 415.00 | 53 442.00 | | 44 415.00 |
DL TOTAL (I) | 436 044.00 | 391 629.00 | | 436 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 058.00 | 93 861.00 | | 69 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 97 134.00 | | 1 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 999.00 | 2 145.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 000.00 | 64 751.00 | | 111 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 742.00 | 32 595.00 | | 128 742.00 |
EA Autres dettes | 35 880.00 | 19 120.00 | | 35 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 815.00 | 309 606.00 | | 347 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 859.00 | 701 235.00 | | 783 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 815.00 | 309 606.00 | | 347 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 702.00 | | 16 410.00 | 581 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 597 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 346 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 085.00 | | 15 600.00 | 209 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 371.00 | | 810.00 | 346 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 556.00 | 37 241.00 | 200.00 | 186 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 720.00 | 1 261.00 | | 23 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 837.00 | 35 980.00 | 200.00 | 162 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 447.00 | 434.00 | 16 447.00 | 16 447.00 |
6T Sur comptes clients | | | 4 409.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 447.00 | 434.00 | 20 857.00 | 16 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 447.00 | 434.00 | 20 857.00 | 16 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | 16 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 463.00 | 85 463.00 | | 85 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
UP Prêts | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
UX Autres créances clients | 85 627.00 | 85 627.00 | | 85 627.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 595.00 | | | 157 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 397.00 | | | 182 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 743.00 | 122 743.00 | | 122 743.00 |
VW T.V.A. | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 815.00 | 345 815.00 | | 345 815.00 |