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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 540.00 | 1 540.00 | 1 264 000.00 | 1 265 540.00 |
BZ Autres créances | 198 608.00 | | 198 608.00 | 198 608.00 |
CF Disponibilités | 207 714.00 | | 207 714.00 | 207 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 433.00 | | 406 433.00 | 406 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 974.00 | 1 540.00 | 1 670 433.00 | 1 671 974.00 |
CU Autres participations | 1 264 000.00 | | 1 264 000.00 | 1 264 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 054 162.00 | | | 1 054 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 186.00 | | | 175 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 848.00 | | | 1 311 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 876.00 | | | 317 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 584.00 | | | 358 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 433.00 | | | 1 670 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 584.00 | | | 358 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 674.00 | | | 300 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 487.00 | | | 125 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 186.00 | | | 175 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 541.00 | | | 1 265 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 000.00 | | | 1 264 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 877.00 | 317 877.00 | | 317 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
VP Divers | 198 608.00 | 198 608.00 | | 198 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 719.00 | 198 719.00 | | 198 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 585.00 | 358 585.00 | | 358 585.00 |