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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 220.00 | 1 540.00 | 1 332 680.00 | 1 334 220.00 |
BZ Autres créances | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CF Disponibilités | 142 122.00 | | 142 122.00 | 142 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 009.00 | | 165 009.00 | 165 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 230.00 | 1 540.00 | 1 497 689.00 | 1 499 230.00 |
CU Autres participations | 1 332 680.00 | | 1 332 680.00 | 1 332 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 276 576.00 | | | 1 276 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 237.00 | | | 1 447 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 689.00 | | | 1 497 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 561.00 | | | 225 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 401.00 | | | 137 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 221.00 | | 19 000.00 | 1 315 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 680.00 | | 19 000.00 | 1 313 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UX Autres créances clients | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |