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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 220.00 | 1 540.00 | 1 313 680.00 | 1 315 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 51 781.00 | | 51 781.00 | 51 781.00 |
CF Disponibilités | 255 065.00 | | 255 065.00 | 255 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 458.00 | | 319 458.00 | 319 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 678.00 | 1 540.00 | 1 633 138.00 | 1 634 678.00 |
CU Autres participations | 1 313 680.00 | | 1 313 680.00 | 1 313 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 229 348.00 | | | 1 229 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 687.00 | | | 1 334 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 170.00 | | | 255 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 450.00 | | | 298 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 138.00 | | | 1 633 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 450.00 | | | 298 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 682.00 | | | 150 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 843.00 | | | 127 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 541.00 | | 49 680.00 | 1 265 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 000.00 | | 49 680.00 | 1 264 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 232 403.00 | 232 403.00 | | 232 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 450.00 | 298 450.00 | | 298 450.00 |