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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 757.00 | 976.00 | 14 781.00 | 15 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 297.00 | 976.00 | 15 321.00 | 16 297.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
084 Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
110 Total général Actif | 18 821.00 | 976.00 | 17 845.00 | 18 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -950.00 | | | -950.00 |
242 Autres charges externes. | 1 139.00 | 718.00 | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | 286.00 | | 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 976.00 | | | 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 373.00 | 1 004.00 | | 2 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 373.00 | -1 004.00 | | -2 373.00 |
294 Charges financières | 704.00 | 198.00 | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 077.00 | -1 202.00 | | -3 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 540.00 | | | 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 297.00 | | | 16 297.00 |