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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 504.00 | 1 797.00 | 707.00 | 2 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 290.00 | 11 120.00 | 8 170.00 | 19 290.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 364.00 | 12 917.00 | 9 447.00 | 22 364.00 |
060 Stock marchandises | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
072 Créances – Autres | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
084 Disponibilités | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
110 Total général Actif | 40 365.00 | 12 917.00 | 27 448.00 | 40 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 070.00 | 8 282.00 | | 17 070.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 071.00 | 8 286.00 | | 17 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 033.00 | 4 383.00 | | 3 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -161.00 | -1 389.00 | | -161.00 |
242 Autres charges externes. | 20 135.00 | 16 760.00 | | 20 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 90.00 | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
252 Charges sociales | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 100.00 | 4 001.00 | | 4 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 748.00 | 23 845.00 | | 36 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 677.00 | -15 559.00 | | -19 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 297.00 | 2 830.00 | | 297.00 |
294 Charges financières | 844.00 | 405.00 | | 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 224.00 | -13 164.00 | | -20 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |