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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 502.00 | 546.00 | 1 956.00 | 2 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 565.00 | 4 269.00 | 13 296.00 | 17 565.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 637.00 | 4 815.00 | 15 822.00 | 20 637.00 |
060 Stock marchandises | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
072 Créances – Autres | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
084 Disponibilités | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
110 Total général Actif | 33 166.00 | 4 815.00 | 28 351.00 | 33 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 124.00 | 1 026.00 | | 12 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 376.00 | -950.00 | | -7 376.00 |
242 Autres charges externes. | 15 454.00 | 1 139.00 | | 15 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | 182.00 | | 98.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 840.00 | 976.00 | | 3 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 140.00 | 2 373.00 | | 24 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 587.00 | -2 373.00 | | -18 587.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 704.00 | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 115.00 | -3 077.00 | | -19 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |