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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 953.00 | | 151 953.00 | 151 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 406.00 | 35 438.00 | 29 968.00 | 65 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 582.00 | 297 397.00 | 314 184.00 | 611 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 745.00 | | 380 745.00 | 380 745.00 |
BZ Autres créances | 146 130.00 | | 146 130.00 | 146 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 217.00 | | 200 217.00 | 200 217.00 |
CF Disponibilités | 173 027.00 | | 173 027.00 | 173 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 902.00 | | 908 902.00 | 908 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 484.00 | 297 397.00 | 1 223 087.00 | 1 520 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 367 308.00 | 240 745.00 | 126 563.00 | 367 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 513.00 | 387 513.00 | | 387 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 187.00 | 21 857.00 | | -136 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 103.00 | -158 045.00 | | -32 103.00 |
DL TOTAL (I) | 286 874.00 | 318 977.00 | | 286 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 590.00 | 130 222.00 | | 193 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 385.00 | 114 672.00 | | 68 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 463.00 | 17 063.00 | | 19 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 284.00 | 101 558.00 | | 223 284.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 7 207.00 | | 2 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 121.00 | 34 002.00 | | 429 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 212.00 | 404 724.00 | | 936 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 087.00 | 723 702.00 | | 1 223 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 105.00 | | 316 464.00 | 433 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 671.00 | | 137 987.00 | 230 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 987.00 | | 611 582.00 | 137 987.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 368 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 987.00 | | 171 817.00 | 137 987.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 851.00 | | 151 953.00 | 157 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 882.00 | | 26 524.00 | 38 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 976.00 | 121 421.00 | | 175 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 184.00 | 106 911.00 | | 135 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 903.00 | 3 961.00 | | 15 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 889.00 | 10 549.00 | | 24 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 121.00 | 429 121.00 | | 429 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 380 745.00 | 380 745.00 | | 380 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 590.00 | 35 931.00 | 134 859.00 | 193 590.00 |
VI Groupe et associés | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 382.00 | 92 382.00 | | 92 382.00 |
VP Divers | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 358.00 | 541 358.00 | | 541 358.00 |
VW T.V.A. | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 212.00 | 778 554.00 | 134 859.00 | 936 212.00 |