| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 735.00 | | 250 735.00 | 250 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 608.00 | 62 665.00 | 90 943.00 | 153 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 341.00 | | 63 341.00 | 63 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 468.00 | 628 692.00 | 610 775.00 | 1 239 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 978.00 | 2 955.00 | 591 023.00 | 593 978.00 |
BZ Autres créances | 97 201.00 | | 97 201.00 | 97 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 723.00 | | 350 723.00 | 350 723.00 |
CF Disponibilités | 283 844.00 | | 283 844.00 | 283 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 504.00 | 2 955.00 | 1 346 549.00 | 1 349 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 972.00 | 631 648.00 | 1 957 324.00 | 2 588 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 751 919.00 | 546 163.00 | 205 756.00 | 751 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 513.00 | 387 513.00 | | 387 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 266.00 | 5 000.00 | | 6 266.00 |
DH Report à nouveau | 165 366.00 | -168 290.00 | | 165 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 383.00 | 334 921.00 | | 336 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DL TOTAL (I) | 963 006.00 | 621 795.00 | | 963 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 788.00 | 157 659.00 | | 104 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078.00 | 22 001.00 | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 117.00 | 37 914.00 | | 38 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 450.00 | 236 933.00 | | 319 450.00 |
EA Autres dettes | 11 083.00 | 4 552.00 | | 11 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 803.00 | 487 057.00 | | 512 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 318.00 | 946 116.00 | | 994 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 324.00 | 1 567 911.00 | | 1 957 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 484.00 | 841 328.00 | | 919 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 923.00 | | 62 685.00 | 90 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 695.00 | 188 997.00 | | 439 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 964.00 | 174 199.00 | | 371 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 867.00 | 14 798.00 | | 47 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 698.00 | 119 698.00 | | 119 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 803.00 | 512 803.00 | | 512 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |
UX Autres créances clients | 590 432.00 | 590 432.00 | | 590 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VB T. V. A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 788.00 | 29 953.00 | 74 835.00 | 104 788.00 |
VI Groupe et associés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 478.00 | 776 478.00 | | 776 478.00 |
VW T.V.A. | 133 685.00 | 133 685.00 | | 133 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 318.00 | 919 484.00 | 74 835.00 | 994 318.00 |