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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 658.00 | | 232 658.00 | 232 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 923.00 | 47 867.00 | 43 056.00 | 90 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 341.00 | | 63 341.00 | 63 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 048.00 | 439 695.00 | 486 352.00 | 926 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 716.00 | | 490 716.00 | 490 716.00 |
BZ Autres créances | 142 671.00 | | 142 671.00 | 142 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
CF Disponibilités | 273 572.00 | | 273 572.00 | 273 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 559.00 | | 1 081 559.00 | 1 081 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 606.00 | 439 695.00 | 1 567 911.00 | 2 007 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 519 261.00 | 371 964.00 | 147 297.00 | 519 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 513.00 | 387 513.00 | | 387 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 290.00 | -136 187.00 | | -168 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 921.00 | -32 103.00 | | 334 921.00 |
DL TOTAL (I) | 621 795.00 | 286 874.00 | | 621 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 659.00 | 193 590.00 | | 157 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 001.00 | 68 385.00 | | 22 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 914.00 | 19 463.00 | | 37 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 933.00 | 223 284.00 | | 236 933.00 |
EA Autres dettes | 4 552.00 | 2 370.00 | | 4 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 057.00 | 429 121.00 | | 487 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 116.00 | 936 212.00 | | 946 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 911.00 | 1 223 087.00 | | 1 567 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 328.00 | 778 554.00 | | 841 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 582.00 | | 317 310.00 | 611 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520 611.00 | | | 520 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 844.00 | 926 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 350.00 | 519 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 494.00 | 90 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 864.00 | | 232 658.00 | 19 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 406.00 | | 27 011.00 | 65 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 57 641.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 397.00 | 145 121.00 | 2 823.00 | 297 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 095.00 | 131 219.00 | 1 350.00 | 242 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 438.00 | 13 902.00 | 1 473.00 | 35 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 057.00 | 487 057.00 | | 487 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 716.00 | 490 716.00 | | 490 716.00 |
VB T. V. A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 659.00 | 52 871.00 | 104 788.00 | 157 659.00 |
VI Groupe et associés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 475.00 | 85 475.00 | | 85 475.00 |
VP Divers | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 727.00 | 720 727.00 | | 720 727.00 |
VW T.V.A. | 117 292.00 | 117 292.00 | | 117 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 116.00 | 841 328.00 | 104 788.00 | 946 116.00 |