| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 882.00 | 7 914.00 | 37 968.00 | 45 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 882.00 | 7 914.00 | 37 968.00 | 45 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 293.00 | | 1 861 293.00 | 1 861 293.00 |
BZ Autres créances | 99 531.00 | | 99 531.00 | 99 531.00 |
CF Disponibilités | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 625.00 | | 2 021 625.00 | 2 021 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 507.00 | 7 914.00 | 2 059 593.00 | 2 067 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 590.00 | -108 425.00 | | 106 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 799.00 | 215 516.00 | | 463 799.00 |
DL TOTAL (I) | 575 889.00 | 112 090.00 | | 575 889.00 |
DP Provisions pour risques | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 831.00 | | | 504 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 222.00 | 209 883.00 | | 246 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 890.00 | 354 974.00 | | 693 890.00 |
EA Autres dettes | | 245 741.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 444 944.00 | 816 146.00 | | 1 444 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 593.00 | 928 236.00 | | 2 059 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 944.00 | 816 146.00 | | 1 444 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 640 773.00 | 73 460.00 | 2 714 233.00 | 2 640 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 773.00 | 73 460.00 | 2 714 233.00 | 2 640 773.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 759.00 | 2 742.00 | | -38 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 635.00 | 42 479.00 | | -6 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 241.00 | 928 557.00 | | 2 714 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 441.00 | 713 041.00 | | 2 250 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 799.00 | 215 516.00 | | 463 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 167.00 | | 37 715.00 | 8 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 167.00 | | 37 715.00 | 8 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230.00 | 4 683.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230.00 | 4 683.00 | | 3 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 759.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 222.00 | 246 222.00 | | 246 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 490.00 | 134 490.00 | | 134 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 477.00 | 190 477.00 | | 190 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 293.00 | 1 861 293.00 | | 1 861 293.00 |
VB T. V. A. | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
VI Groupe et associés | 504 831.00 | 504 831.00 | | 504 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 317.00 | 1 975 317.00 | | 1 975 317.00 |
VW T.V.A. | 336 031.00 | 336 031.00 | | 336 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 944.00 | 1 444 944.00 | | 1 444 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
ST Autres comptes | 93 264.00 | | | 93 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 722.00 | | | 73 722.00 |
YT Sous‐traitance | 423 984.00 | | | 423 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 266.00 | | | 427 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 179.00 | | | 125 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 159.00 | | | 634 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |