| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 553.00 | | 460 553.00 | 460 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 785.00 | 16 219.00 | 33 565.00 | 49 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 557.00 | 16 219.00 | 586 338.00 | 602 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 159.00 | | 1 989 159.00 | 1 989 159.00 |
BZ Autres créances | 136 113.00 | | 136 113.00 | 136 113.00 |
CF Disponibilités | 497 854.00 | | 497 854.00 | 497 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 623 127.00 | | 2 623 127.00 | 2 623 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 685.00 | 16 219.00 | 3 209 466.00 | 3 225 685.00 |
CU Autres participations | 92 219.00 | | 92 219.00 | 92 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 5 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 560 389.00 | 106 590.00 | | 560 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 789.00 | 463 799.00 | | 139 789.00 |
DL TOTAL (I) | 815 679.00 | 575 889.00 | | 815 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 759.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 868.00 | 504 831.00 | | 448 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 325.00 | 246 222.00 | | 1 054 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 592.00 | 693 890.00 | | 890 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 786.00 | 1 444 944.00 | | 2 393 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 466.00 | 2 059 593.00 | | 3 209 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 786.00 | 1 444 944.00 | | 2 393 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 094 859.00 | 347 972.00 | 3 442 831.00 | 3 094 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 859.00 | 347 972.00 | 3 442 831.00 | 3 094 859.00 |
FN Production immobilisée | | | 460 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 305.00 | |
GE Autres charges | | | 120 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 419.00 | 38 759.00 | | 5 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 339.00 | -38 759.00 | | 33 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 000.00 | -6 635.00 | | 58 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 584.00 | 2 714 241.00 | | 3 946 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 794.00 | 2 250 441.00 | | 3 806 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 789.00 | 463 799.00 | | 139 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 882.00 | | 556 675.00 | 45 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 882.00 | | 3 903.00 | 45 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92 220.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 759.00 | | -38 759.00 | 38 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 759.00 | | -38 759.00 | 38 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 326.00 | 1 054 326.00 | | 1 054 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 335.00 | 232 335.00 | | 232 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 471.00 | 229 471.00 | | 229 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 160.00 | 1 989 160.00 | | 1 989 160.00 |
VB T. V. A. | 136 114.00 | 136 114.00 | | 136 114.00 |
VI Groupe et associés | 448 868.00 | 448 868.00 | | 448 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 273.00 | 2 125 273.00 | | 2 125 273.00 |
VW T.V.A. | 408 438.00 | 408 438.00 | | 408 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 786.00 | 2 393 786.00 | | 2 393 786.00 |