| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119 184.00 | 109 014.00 | 1 010 169.00 | 1 119 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 886.00 | 27 198.00 | 40 688.00 | 67 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 991.00 | 136 213.00 | 1 143 777.00 | 1 279 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043 027.00 | | 3 043 027.00 | 3 043 027.00 |
BZ Autres créances | 464 085.00 | | 464 085.00 | 464 085.00 |
CF Disponibilités | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 758.00 | | 3 575 758.00 | 3 575 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 750.00 | 136 213.00 | 4 719 536.00 | 4 855 750.00 |
CU Autres participations | 92 219.00 | | 92 219.00 | 92 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 700 179.00 | 560 389.00 | | 700 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 444.00 | 139 789.00 | | 202 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 123.00 | 815 679.00 | | 1 018 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 216.00 | 448 868.00 | | 417 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 639.00 | 1 054 325.00 | | 1 435 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 826.00 | 890 592.00 | | 1 129 826.00 |
EA Autres dettes | 625 934.00 | | | 625 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 796.00 | | | 92 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 412.00 | 2 393 786.00 | | 3 701 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 536.00 | 3 209 466.00 | | 4 719 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 701 412.00 | 2 393 786.00 | | 3 701 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 101 664.00 | 174 459.00 | 5 276 123.00 | 5 101 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 101 664.00 | 174 459.00 | 5 276 123.00 | 5 101 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 658 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 938 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 994.00 | |
GE Autres charges | | | 330 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 659 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 519.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 5 419.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5 419.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 33 339.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 539.00 | 58 000.00 | | 75 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 695.00 | 3 946 584.00 | | 5 938 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 736 251.00 | 3 806 794.00 | | 5 736 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 444.00 | 139 789.00 | | 202 444.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 557.00 | | 1 137 986.00 | 602 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 553.00 | 1 279 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460 553.00 | 1 119 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 553.00 | | 1 119 184.00 | 460 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 785.00 | | 18 101.00 | 49 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 219.00 | | 700.00 | 92 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 219.00 | 119 994.00 | | 16 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 219.00 | 10 979.00 | | 16 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 216.00 | 417 216.00 | | 417 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 639.00 | 1 435 639.00 | | 1 435 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 897.00 | 393 897.00 | | 393 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 932.00 | 315 932.00 | | 315 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 796.00 | 92 796.00 | | 92 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 043 027.00 | 3 043 027.00 | | 3 043 027.00 |
VB T. V. A. | 131 726.00 | 131 726.00 | | 131 726.00 |
VC Groupe et associés | 312 597.00 | 312 597.00 | | 312 597.00 |
VI Groupe et associés | 625 934.00 | 625 934.00 | | 625 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 216.00 | | | 417 216.00 |
VP Divers | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 557.00 | 3 534 557.00 | | 3 534 557.00 |
VW T.V.A. | 378 303.00 | 378 303.00 | | 378 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 412.00 | 3 701 412.00 | | 3 701 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 529.00 | 16 569.00 | | 20 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 472.00 | 140 969.00 | | 122 472.00 |
ST Autres comptes | 100 399.00 | 415 036.00 | | 100 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 482.00 | 101 482.00 | | 114 482.00 |
YT Sous‐traitance | 1 706 739.00 | 641 635.00 | | 1 706 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 992.00 | 41 459.00 | | 53 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 521.00 | 58 028.00 | | 74 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 992 559.00 | 489 846.00 | | 992 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 885.00 | 194 593.00 | | 397 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 044 094.00 | 1 299 124.00 | | 2 044 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |