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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 1 716.00 | 1 060.00 | 2 776.00 |
AH Fonds commercial | 316 819.00 | | 316 819.00 | 316 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135.00 | 3 965.00 | 4 170.00 | 8 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 004.00 | 70 641.00 | 196 363.00 | 267 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 228.00 | 78 297.00 | 525 931.00 | 604 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BT Marchandises | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
BZ Autres créances | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CF Disponibilités | 101 957.00 | | 101 957.00 | 101 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 036.00 | | 166 036.00 | 166 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 264.00 | 78 297.00 | 691 967.00 | 770 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 200 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
DH Report à nouveau | -470.00 | -67 583.00 | | -470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 126.00 | -886.00 | | 34 126.00 |
DL TOTAL (I) | 165 657.00 | 131 530.00 | | 165 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 888.00 | 180 189.00 | | 174 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 798.00 | 61 506.00 | | 61 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109.00 | 3 216.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 266.00 | 39 293.00 | | 26 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 552.00 | 66 895.00 | | 70 552.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | 2 000.00 | | 2 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 090.00 | 186 779.00 | | 189 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 311.00 | 539 878.00 | | 526 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 967.00 | 671 408.00 | | 691 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 093.00 | 352 217.00 | | 385 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
FD Production vendue biens | 633 210.00 | | 633 210.00 | 633 210.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 938.00 | | 662 938.00 | 662 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 142.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 268.00 | 13 393.00 | | 20 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | 168.00 | | 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 749.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 162.00 | | | 99 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 749.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | 6 281.00 | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 385.00 | 636 900.00 | | 676 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 259.00 | 637 786.00 | | 642 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 126.00 | -886.00 | | 34 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 228.00 | | 14 431.00 | 604 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 228.00 | 468 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 228.00 | 139 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 595.00 | | | 319 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 139.00 | | 14 431.00 | 275 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |