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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AH Fonds commercial | 316 819.00 | | 316 819.00 | 316 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 917.00 | 11 468.00 | 4 450.00 | 15 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 833.00 | 77 443.00 | 53 390.00 | 130 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 839.00 | 93 661.00 | 382 179.00 | 475 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BT Marchandises | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BZ Autres créances | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CF Disponibilités | 299 922.00 | | 299 922.00 | 299 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 675.00 | | 330 675.00 | 330 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 514.00 | 93 661.00 | 712 853.00 | 806 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 48 266.00 | 38 968.00 | | 48 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713.00 | 10 618.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 182 300.00 | 181 586.00 | | 182 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 246.00 | 107 273.00 | | 216 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 778.00 | 7 663.00 | | 7 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 915.00 | 28 524.00 | | 32 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 613.00 | 65 457.00 | | 75 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 000.00 | 157 230.00 | | 198 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 554.00 | 366 598.00 | | 530 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 853.00 | 548 185.00 | | 712 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
FD Production vendue biens | 376 353.00 | | 376 353.00 | 376 353.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 537.00 | | 378 537.00 | 378 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 937.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 1 725.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 1 725.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -1 725.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 973.00 | 589 544.00 | | 413 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 260.00 | 578 926.00 | | 413 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713.00 | 10 618.00 | | 713.00 |