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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AH Fonds commercial | 316 819.00 | | 316 819.00 | 316 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 917.00 | 9 171.00 | 6 746.00 | 15 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 833.00 | 62 803.00 | 68 030.00 | 130 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 839.00 | 76 723.00 | 399 116.00 | 475 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BT Marchandises | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BZ Autres créances | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CF Disponibilités | 123 533.00 | | 123 533.00 | 123 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 069.00 | | 149 069.00 | 149 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 908.00 | 76 723.00 | 548 185.00 | 624 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 38 968.00 | 33 657.00 | | 38 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 618.00 | 5 311.00 | | 10 618.00 |
DL TOTAL (I) | 181 586.00 | 170 968.00 | | 181 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 273.00 | 148 949.00 | | 107 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 663.00 | 7 550.00 | | 7 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451.00 | 1 500.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 524.00 | 17 913.00 | | 28 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 457.00 | 82 897.00 | | 65 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 230.00 | 158 000.00 | | 157 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 598.00 | 416 809.00 | | 366 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 185.00 | 587 777.00 | | 548 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 311 707.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 412.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
FD Production vendue biens | 574 730.00 | | 574 730.00 | 574 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 951.00 | | 588 951.00 | 588 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 450.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 150.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 99 312.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | 688.00 | | -1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 544.00 | 742 517.00 | | 589 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 926.00 | 737 206.00 | | 578 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 618.00 | 5 311.00 | | 10 618.00 |