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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 107.00 | 3 818.00 | 2 289.00 | 6 107.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 630.00 | 3 818.00 | 1 022 811.00 | 1 026 630.00 |
BT Marchandises | 106 133.00 | | 106 133.00 | 106 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BZ Autres créances | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 52 488.00 | | 52 488.00 | 52 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 136.00 | | 177 136.00 | 177 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 765.00 | 3 818.00 | 1 199 947.00 | 1 203 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 203.00 | | | 160 203.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 612.00 | 7 291.00 | | 49 612.00 |
DL TOTAL (I) | 324 612.00 | 282 291.00 | | 324 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 685.00 | 578 472.00 | | 522 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 375.00 | 105 115.00 | | 81 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 720.00 | 118 626.00 | | 179 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 594.00 | 54 423.00 | | 58 594.00 |
EA Autres dettes | 32 961.00 | 32 930.00 | | 32 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 336.00 | 889 566.00 | | 875 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 947.00 | 1 171 857.00 | | 1 199 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 304.00 | 366 974.00 | | 409 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 100.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 275.00 | | 12 089.00 | 1 025 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 734.00 | 170 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 734.00 | 1 026 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 168.00 | | 12 089.00 | 169 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872.00 | 946.00 | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872.00 | 946.00 | | 2 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 720.00 | 179 720.00 | | 179 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 523.00 | 10 203.00 | 8 320.00 | 18 523.00 |
UX Autres créances clients | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 592.00 | 56 560.00 | 234 265.00 | 522 592.00 |
VI Groupe et associés | 81 093.00 | 81 093.00 | | 81 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 035.00 | 178 715.00 | 8 320.00 | 187 035.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 336.00 | 409 304.00 | 234 265.00 | 875 336.00 |