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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 850 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 601.00 | |
BF Prêts | | | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 026 052.00 | |
BT Marchandises | | | 124 908.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 414.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 521.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 415.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 221 779.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 247 831.00 | |
CU Autres participations | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 584.00 | 2 481.00 | | 5 584.00 |
DG Autres réserves | 106 086.00 | 47 131.00 | | 106 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 349.00 | 62 058.00 | | 59 349.00 |
DL TOTAL (I) | 446 019.00 | 386 670.00 | | 446 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 204.00 | 466 232.00 | | 423 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 641.00 | 81 896.00 | | 124 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 477.00 | 127 033.00 | | 135 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 969.00 | 56 810.00 | | 56 969.00 |
EA Autres dettes | 61 522.00 | 38 098.00 | | 61 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 812.00 | 770 069.00 | | 801 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 831.00 | 1 156 739.00 | | 1 247 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 201.00 | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 641.00 | | | 124 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 979.00 | | 15 403.00 | 1 024 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 335.00 | 174 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 335.00 | 1 032 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 394.00 | | 202.00 | 7 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 585.00 | | 15 201.00 | 167 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712.00 | 1 283.00 | | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | 1 283.00 | | 4 712.00 |