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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 850 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 682.00 | |
BF Prêts | | | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 020 266.00 | |
BT Marchandises | | | 109 608.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 826.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 633.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 136 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 156 739.00 | |
CU Autres participations | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DG Autres réserves | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 058.00 | 49 612.00 | | 62 058.00 |
DL TOTAL (I) | 386 670.00 | 324 612.00 | | 386 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 232.00 | 522 685.00 | | 466 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 896.00 | 81 375.00 | | 81 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 033.00 | 179 720.00 | | 127 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 810.00 | 58 594.00 | | 56 810.00 |
EA Autres dettes | 38 098.00 | 32 961.00 | | 38 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 069.00 | 875 336.00 | | 770 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 739.00 | 1 199 947.00 | | 1 156 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 93.00 | | 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 896.00 | | | 81 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 630.00 | | 10 292.00 | 1 026 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 107.00 | | 1 287.00 | 6 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 523.00 | | 9 005.00 | 170 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818.00 | 894.00 | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 818.00 | 894.00 | | 3 818.00 |