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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 571.00 | 5 700.00 | 6 870.00 | 12 571.00 |
040 Immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 796.00 | 5 700.00 | 39 095.00 | 44 796.00 |
060 Stock marchandises | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
072 Créances – Autres | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
110 Total général Actif | 65 827.00 | 5 700.00 | 60 126.00 | 65 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 619.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 113.00 | | | 225 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 416.00 | | | 416.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 528.00 | | | 225 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 674.00 | | | 104 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23.00 | | | -23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
242 Autres charges externes. | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
252 Charges sociales | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
262 Autres charges | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 904.00 | | | 223 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |