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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 220.00 | 9 494.00 | 3 726.00 | 13 220.00 |
040 Immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 445.00 | 9 494.00 | 35 951.00 | 45 445.00 |
060 Stock marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 010.00 | | 84 010.00 | 84 010.00 |
110 Total général Actif | 129 456.00 | 9 494.00 | 119 962.00 | 129 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 949.00 | | | 116 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
230 Autres produits | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 981.00 | | | 169 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
252 Charges sociales | -494.00 | | | -494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 160.00 | | | 127 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |