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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 405.00 | 11 296.00 | 12 109.00 | 23 405.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 555.00 | 11 296.00 | 44 259.00 | 55 555.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 109 988.00 | | 109 988.00 | 109 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 607.00 | | 123 607.00 | 123 607.00 |
110 Total général Actif | 179 163.00 | 11 296.00 | 167 866.00 | 179 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 526.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 058.00 | | | 170 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 059.00 | | | 220 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -367.00 | | | -367.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
252 Charges sociales | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 266.00 | | | 175 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 798.00 | | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |