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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 142.00 | 149.00 | 1 993.00 | 2 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 583.00 | 47.00 | 536.00 | 583.00 |
040 Immobilisations financières | 2 092 066.00 | | 2 092 066.00 | 2 092 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 094 791.00 | 196.00 | 2 094 595.00 | 2 094 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
084 Disponibilités | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
110 Total général Actif | 2 125 049.00 | 196.00 | 2 124 853.00 | 2 125 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 701 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 854.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 757 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 364 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 124 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 76.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 001.00 | 24 076.00 | | 24 001.00 |
242 Autres charges externes. | 5 900.00 | 6 831.00 | | 5 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 196.00 | | | 196.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 648.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 172.00 | 9 555.00 | | 6 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 828.00 | 14 521.00 | | 17 828.00 |
280 Produits financiers | 216.00 | 28 918.00 | | 216.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 920.00 | 1 028.00 | | 2 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 188.00 | | 2 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 854.00 | 40 220.00 | | 12 854.00 |