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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 583.00 | 437.00 | 146.00 | 583.00 |
040 Immobilisations financières | 2 092 066.00 | | 2 092 066.00 | 2 092 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 094 791.00 | 2 579.00 | 2 092 212.00 | 2 094 791.00 |
072 Créances – Autres | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
084 Disponibilités | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
110 Total général Actif | 2 142 998.00 | 2 579.00 | 2 140 419.00 | 2 142 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 701 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 380.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 807 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 330 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 140 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 24 000.00 | | 48 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | 24 000.00 | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 094.00 | 4 560.00 | | 6 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 671.00 | | 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195.00 | 2 188.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 951.00 | 7 419.00 | | 6 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 049.00 | 16 582.00 | | 41 049.00 |
280 Produits financiers | | -178.00 | | |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 1 847.00 | | 5 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 380.00 | 10 465.00 | | 31 380.00 |