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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
040 Immobilisations financières | 2 092 066.00 | | 2 092 066.00 | 2 092 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 094 791.00 | 2 725.00 | 2 092 066.00 | 2 094 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 031.00 | | 65 031.00 | 65 031.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 756.00 | | 69 756.00 | 69 756.00 |
110 Total général Actif | 2 164 548.00 | 2 725.00 | 2 161 822.00 | 2 164 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 701 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 051.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 850 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 161 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 747.00 | 48 000.00 | | 100 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 747.00 | 48 000.00 | | 100 747.00 |
242 Autres charges externes. | 12 691.00 | 6 094.00 | | 12 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | 662.00 | | 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
252 Charges sociales | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 146.00 | 195.00 | | 146.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 452.00 | 6 951.00 | | 49 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 295.00 | 41 049.00 | | 51 295.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 39.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | 5 538.00 | | 8 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 051.00 | 31 380.00 | | 39 051.00 |