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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 186.00 | 2 495.00 | 1 691.00 | 4 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 1 368.00 | 2 078.00 | 3 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 647.00 | 474 021.00 | 723 626.00 | 1 197 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 623.00 | 35 501.00 | 44 123.00 | 79 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 563.00 | 513 385.00 | 772 178.00 | 1 285 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BT Marchandises | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 870.00 | 20 824.00 | 148 047.00 | 168 870.00 |
BZ Autres créances | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
CF Disponibilités | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 391.00 | 20 824.00 | 212 568.00 | 233 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 954.00 | 534 209.00 | 984 746.00 | 1 518 954.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 281.00 | | | -6 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 354.00 | | | -8 354.00 |
DL TOTAL (I) | 317 565.00 | | | 317 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 016.00 | | | 309 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 402.00 | | | 57 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 113.00 | | | 93 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 676.00 | | | 173 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 181.00 | | | 667 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 746.00 | | | 984 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 627.00 | | | 454 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 543.00 | | 365 678.00 | 1 078 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 658.00 | 1 285 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 658.00 | 1 277 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 266.00 | | 365 663.00 | 1 070 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | 15.00 | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 326.00 | 255 196.00 | 65 137.00 | 323 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 658.00 | 837.00 | | 1 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 609.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 910.00 | 253 750.00 | 65 137.00 | 320 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 736.00 | 18 088.00 | | 2 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 736.00 | 18 088.00 | | 2 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 736.00 | 18 088.00 | | 2 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 113.00 | 93 113.00 | | 93 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 025.00 | 114 025.00 | | 114 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 137 514.00 | 137 514.00 | | 137 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
VB T. V. A. | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 016.00 | 96 463.00 | 212 554.00 | 309 016.00 |
VI Groupe et associés | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 541.00 | | | 109 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 026.00 | 220 426.00 | 600.00 | 221 026.00 |
VW T.V.A. | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 181.00 | 454 627.00 | 212 554.00 | 667 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
ST Autres comptes | 152 397.00 | | | 152 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 143.00 | | | 104 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 303 280.00 | | | 303 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 932.00 | | | 97 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 313.00 | | | 277 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 129.00 | | | 111 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 349.00 | | | 359 349.00 |