| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 5 994.00 | 2 703.00 | 8 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 134.00 | 997 710.00 | 671 425.00 | 1 669 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 060.00 | 81 042.00 | 49 018.00 | 130 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 904.00 | 1 088 931.00 | 727 973.00 | 1 816 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BT Marchandises | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 846.00 | 19 554.00 | 217 292.00 | 236 846.00 |
BZ Autres créances | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
CF Disponibilités | 136 009.00 | | 136 009.00 | 136 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 339.00 | 19 554.00 | 429 785.00 | 449 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 243.00 | 1 108 485.00 | 1 157 758.00 | 2 266 243.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DH Report à nouveau | -107 208.00 | | | -107 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 889.00 | | | 295 889.00 |
DL TOTAL (I) | 522 025.00 | | | 522 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 898.00 | | | 407 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 191.00 | | | 93 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 973.00 | | | 68 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 734.00 | | | 635 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 758.00 | | | 1 157 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 853.00 | | | 352 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 240.00 | | 373 249.00 | 1 447 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 585.00 | 1 816 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 585.00 | 1 803 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 697.00 | | 373 249.00 | 1 433 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 187.00 | 204 329.00 | 3 585.00 | 888 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 146.00 | 39.00 | | 4 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 1 486.00 | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 533.00 | 202 804.00 | 3 585.00 | 879 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 737.00 | 1 368.00 | 1 552.00 | 19 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 737.00 | 1 368.00 | 1 552.00 | 19 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 737.00 | 1 368.00 | 1 552.00 | 19 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368.00 | 1 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 191.00 | 93 191.00 | | 93 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 208 655.00 | 208 655.00 | | 208 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VB T. V. A. | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 898.00 | 131 018.00 | 276 881.00 | 407 898.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 073.00 | 273 473.00 | 600.00 | 274 073.00 |
VW T.V.A. | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 734.00 | 352 853.00 | 276 881.00 | 629 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
ST Autres comptes | 208 617.00 | | | 208 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 676.00 | | | 179 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 729.00 | | | 293 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 409.00 | | | 108 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 775.00 | | | 323 775.00 |