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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 186.00 | 3 332.00 | 854.00 | 4 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 2 747.00 | 5 950.00 | 8 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 041.00 | 698 389.00 | 692 652.00 | 1 391 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 894.00 | 52 646.00 | 53 248.00 | 105 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 479.00 | 757 114.00 | 753 364.00 | 1 510 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BT Marchandises | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 923.00 | 20 824.00 | 93 099.00 | 113 923.00 |
BZ Autres créances | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
CF Disponibilités | 114 994.00 | | 114 994.00 | 114 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 676.00 | 20 824.00 | 306 852.00 | 327 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 155.00 | 777 938.00 | 1 060 217.00 | 1 838 155.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DH Report à nouveau | -14 635.00 | | | -14 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
DL TOTAL (I) | 343 344.00 | | | 343 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 775.00 | | | 271 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 294.00 | | | 134 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 821.00 | | | 175 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
EA Autres dettes | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 873.00 | | | 716 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 217.00 | | | 1 060 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 128.00 | | | 500 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 563.00 | | 248 169.00 | 1 285 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 254.00 | 1 510 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 254.00 | 1 496 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | 5 251.00 | 3 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 271.00 | | 242 918.00 | 1 277 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 385.00 | 266 983.00 | 23 254.00 | 513 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 495.00 | 837.00 | | 2 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 1 379.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 522.00 | 264 767.00 | 23 254.00 | 509 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 294.00 | 134 294.00 | | 134 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 82 567.00 | 82 567.00 | | 82 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
VB T. V. A. | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 775.00 | 100 052.00 | 171 722.00 | 271 775.00 |
VI Groupe et associés | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 424.00 | | | 64 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 343.00 | | | 107 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 243.00 | 170 643.00 | 600.00 | 171 243.00 |
VW T.V.A. | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 850.00 | 500 128.00 | 171 722.00 | 671 850.00 |