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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 148.00 | 8 664.00 | 13 484.00 | 22 148.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 348.00 | 8 664.00 | 57 684.00 | 66 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
072 Créances – Autres | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
084 Disponibilités | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
110 Total général Actif | 75 650.00 | 8 664.00 | 66 986.00 | 75 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 293.00 | | | 178 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
230 Autres produits | 247.00 | | | 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 592.00 | | | 179 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 913.00 | | | 913.00 |
242 Autres charges externes. | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 423.00 | | | 64 423.00 |
252 Charges sociales | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 492.00 | | | 179 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99.00 | | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |