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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 148.00 | 12 525.00 | 9 623.00 | 22 148.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 348.00 | 12 525.00 | 53 823.00 | 66 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
072 Créances – Autres | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
084 Disponibilités | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
110 Total général Actif | 75 626.00 | 12 525.00 | 63 101.00 | 75 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 391.00 | | | 170 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34.00 | | | 34.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 436.00 | | | 170 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 144.00 | | | 60 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
242 Autres charges externes. | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
252 Charges sociales | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
262 Autres charges | 936.00 | | | 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 635.00 | | | 153 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 861.00 | | | 861.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 348.00 | | | 66 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |