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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 248.00 | 16 526.00 | 7 722.00 | 24 248.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 448.00 | 16 526.00 | 51 922.00 | 68 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
084 Disponibilités | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
110 Total général Actif | 85 669.00 | 16 526.00 | 69 143.00 | 85 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 515.00 | | | 107 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 239.00 | | | 146 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -692.00 | | | -692.00 |
242 Autres charges externes. | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
252 Charges sociales | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 670.00 | | | 142 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 348.00 | | | 66 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 959.00 | | | 11 959.00 |