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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
AH Fonds commercial | 517 950.00 | | 517 950.00 | 517 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 974.00 | 1 461.00 | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 519.00 | 13 195.00 | 18 323.00 | 31 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 370.00 | 160.00 | 7 210.00 | 7 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 023.00 | 19 493.00 | 545 530.00 | 565 023.00 |
BT Marchandises | 157 658.00 | | 157 658.00 | 157 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
BZ Autres créances | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CF Disponibilités | 124 623.00 | | 124 623.00 | 124 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 376.00 | | 353 376.00 | 353 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 399.00 | 19 493.00 | 898 906.00 | 918 399.00 |
CU Autres participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 449.00 | | | -16 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 443.00 | -16 449.00 | | 90 443.00 |
DL TOTAL (I) | 173 994.00 | 83 551.00 | | 173 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 066.00 | 534 142.00 | | 495 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 504.00 | 51 382.00 | | 59 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 461.00 | 79 536.00 | | 116 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 881.00 | 26 976.00 | | 53 881.00 |
EA Autres dettes | | 8 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 912.00 | 700 150.00 | | 724 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 906.00 | 783 701.00 | | 898 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 381.00 | 220 640.00 | | 295 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 843.00 | 8 158.00 | | 14 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 353.00 | | 670.00 | 564 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 113.00 | | | 523 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 286.00 | | 670.00 | 7 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 316.00 | 7 016.00 | | 12 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 52.00 | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205.00 | 6 964.00 | | 7 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 461.00 | 116 461.00 | | 116 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
UX Autres créances clients | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VB T. V. A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 510.00 | 49 979.00 | 187 710.00 | 479 510.00 |
VI Groupe et associés | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 465.00 | 71 095.00 | 7 370.00 | 78 465.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 912.00 | 295 381.00 | 187 710.00 | 724 912.00 |