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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
AH Fonds commercial | 517 950.00 | | 517 950.00 | 517 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 398.00 | 3 390.00 | 8.00 | 3 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 687.00 | 38 012.00 | 675.00 | 38 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | 891.00 | 6 319.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 594.00 | 47 456.00 | 527 138.00 | 574 594.00 |
BT Marchandises | 230 270.00 | | 230 270.00 | 230 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 923.00 | | 76 923.00 | 76 923.00 |
BZ Autres créances | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
CF Disponibilités | 211 234.00 | | 211 234.00 | 211 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 800.00 | | 556 800.00 | 556 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 394.00 | 47 456.00 | 1 083 938.00 | 1 131 394.00 |
CU Autres participations | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 552.00 | 153 919.00 | | 260 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 780.00 | 106 634.00 | | 109 780.00 |
DL TOTAL (I) | 480 332.00 | 370 552.00 | | 480 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 256.00 | 387 686.00 | | 341 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 586.00 | 64 993.00 | | 68 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 364.00 | 165 354.00 | | 156 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 400.00 | 40 479.00 | | 37 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 606.00 | 658 513.00 | | 603 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 938.00 | 1 029 065.00 | | 1 083 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 449.00 | 318 299.00 | | 310 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 994.00 | | 1 998.00 | 573 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | 574 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 42 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 113.00 | | | 523 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 085.00 | | 1 398.00 | 42 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 796.00 | | 600.00 | 8 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 127.00 | 9 438.00 | | 37 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 964.00 | 9 438.00 | | 31 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 364.00 | 156 364.00 | | 156 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
VB T. V. A. | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 214.00 | 47 057.00 | 191 413.00 | 340 214.00 |
VI Groupe et associés | 68 586.00 | 68 586.00 | | 68 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 506.00 | 115 296.00 | 7 210.00 | 122 506.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 606.00 | 310 449.00 | 191 413.00 | 603 606.00 |