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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
AH Fonds commercial | 517 950.00 | | 517 950.00 | 517 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 796.00 | 2 582.00 | 2 214.00 | 4 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 289.00 | 29 382.00 | 7 907.00 | 37 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | 880.00 | 6 330.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 994.00 | 38 007.00 | 535 987.00 | 573 994.00 |
BT Marchandises | 213 371.00 | | 213 371.00 | 213 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 020.00 | | 79 020.00 | 79 020.00 |
BZ Autres créances | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
CF Disponibilités | 164 634.00 | | 164 634.00 | 164 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 078.00 | | 493 078.00 | 493 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 072.00 | 38 007.00 | 1 029 065.00 | 1 067 072.00 |
CU Autres participations | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 919.00 | 63 994.00 | | 153 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 634.00 | 89 925.00 | | 106 634.00 |
DL TOTAL (I) | 370 552.00 | 263 919.00 | | 370 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 686.00 | 434 963.00 | | 387 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 993.00 | 60 438.00 | | 64 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 354.00 | 149 509.00 | | 165 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 479.00 | 41 834.00 | | 40 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 513.00 | 686 744.00 | | 658 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 065.00 | 950 662.00 | | 1 029 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 299.00 | 299 786.00 | | 318 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 019.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 256.00 | | 1 898.00 | 572 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 8 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 573 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 113.00 | | | 523 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 687.00 | | 1 398.00 | 40 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 456.00 | | 500.00 | 8 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 413.00 | 8 715.00 | | 28 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 250.00 | 8 715.00 | | 23 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 354.00 | 165 354.00 | | 165 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 79 020.00 | 79 020.00 | | 79 020.00 |
VB T. V. A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 958.00 | 46 744.00 | 190 135.00 | 386 958.00 |
VI Groupe et associés | 64 993.00 | 64 994.00 | | 64 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 283.00 | 115 073.00 | 7 210.00 | 122 283.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 513.00 | 318 299.00 | 190 135.00 | 658 513.00 |