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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 1 334.00 | 2 477.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 810.00 | 1 334.00 | 152 477.00 | 153 810.00 |
CF Disponibilités | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 317.00 | 1 334.00 | 153 984.00 | 155 317.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 057.00 | | | -10 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 024.00 | -10 057.00 | | -6 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 919.00 | 9 943.00 | | 3 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 461.00 | 121 154.00 | | 102 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 293.00 | 22 085.00 | | 47 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 732.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 065.00 | 143 971.00 | | 150 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 984.00 | 153 914.00 | | 153 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 753.00 | 41 666.00 | | 66 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024.00 | 10 057.00 | | 6 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 024.00 | -10 057.00 | | -6 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 334.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 374.00 | 19 063.00 | 78 293.00 | 102 374.00 |
VI Groupe et associés | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 065.00 | 66 753.00 | 78 293.00 | 150 065.00 |