| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 810.00 | 3 810.00 | 150 000.00 | 153 810.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 104.00 | 3 810.00 | 150 294.00 | 154 104.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
DH Report à nouveau | -4 981.00 | 65.00 | | -4 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 990.00 | -5 046.00 | | -6 990.00 |
DL TOTAL (I) | 54 929.00 | 61 919.00 | | 54 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 787.00 | 64 245.00 | | 44 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 514.00 | 24 983.00 | | 49 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 365.00 | 89 227.00 | | 95 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 294.00 | 151 147.00 | | 150 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 419.00 | 44 592.00 | | 70 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 112.00 | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990.00 | 5 046.00 | | 6 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 990.00 | -5 046.00 | | -6 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005.00 | 805.00 | | 3 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 005.00 | 805.00 | | 3 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 665.00 | 19 719.00 | 24 946.00 | 44 665.00 |
VI Groupe et associés | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 365.00 | 70 419.00 | 24 946.00 | 95 365.00 |