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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 3 005.00 | 805.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 810.00 | 3 005.00 | 150 805.00 | 153 810.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 152.00 | 3 005.00 | 151 147.00 | 154 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | -16 081.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 046.00 | 63 046.00 | | -5 046.00 |
DL TOTAL (I) | 61 919.00 | 66 965.00 | | 61 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 245.00 | 83 452.00 | | 64 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 983.00 | 243.00 | | 24 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 227.00 | 84 806.00 | | 89 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 147.00 | 151 771.00 | | 151 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 592.00 | 20 716.00 | | 44 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 84.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 70 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046.00 | 6 954.00 | | 5 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 046.00 | 63 046.00 | | -5 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | 805.00 | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 805.00 | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 133.00 | 19 498.00 | 44 635.00 | 64 133.00 |
VI Groupe et associés | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 227.00 | 44 592.00 | 44 635.00 | 89 227.00 |